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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月29日-令和4年4月18日)

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【提出】: 2022/07/15 11:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

		銘柄名	通貨地域	種類業種	数量 (株)	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価時価金額 (円)	投資比率
	1	アクサ・ワールド・ファンド・フラムリントン・エヴォルヴィング・トレンズ(Ⅿシェアクラス)	日本円	投資証券	1,614.5550	9,467.980	9166.1900	98.84%
	1	アクサ・ワールド・ファンド・フラムリントン・エヴォルヴィング・トレンズ(Ⅿシェアクラス)	ルクセンブルク	-	1,614.5550	15,286,574	14,799,317	98.84%
	2	アクサローゼンバーグ・日本円マネー・プール・マザー・ファンド	日本円	親投資信託受益証券	9,611	10,401	10,400	0.07%
	2	アクサローゼンバーグ・日本円マネー・プール・マザー・ファンド	日本	-	9,611	9,996	9,995	0.07%

種類別の投資比率

	種類	投資比率(%)
	投資証券	98.84
	親投資信託受益証券	0.07
	合計(対純資産総額比)	98.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/17-2024/10/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/17-2024/04/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/18-2023/10/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/18-2023/04/17)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/19-2022/10/17)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月29日-令和4年4月18日)

開示資料

決算

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