- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/18-2023/10/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別の投資比率
| 銘柄名 | 通貨 地域 | 種類 業種 | 数量 (株) | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 時価金額 (円) | 投資 比率 | |
| 1 | アクサ・ワールド・ファンド・エヴォルヴィング・トレンズ(Ⅿシェアクラス) | 日本・円 | 投資証券 | 3,293.8950 | 10,111.8600 | 9,719.1600 | 98.62% |
| ルクセンブルク | - | 33,307,405 | 32,013,892 | ||||
| 2 | アクサ ローゼンバーグ・日本円マネー・プール・マザー・ファンド | 日本・円 | 親投資信託受益証券 | 9,611 | 1.0427 | 1.0419 | 0.03% |
| 日本 | - | 10,021 | 10,013 |
種類別の投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.62 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合 計(対純資産総額比) | 98.65 |
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