- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/18-2023/04/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別の投資比率
| 銘柄名 | 通貨 地域 | 種類 業種 | 数量 (株) | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 時価金額 (円) | 投資 比率 | |
| 1 | アクサ・ワールド・ファンド・エヴォルヴィング・トレンズ(Ⅿシェアクラス) | 日本・円 | 投資証券 | 3,113.2060 | 9,411.9700 | 9,430.7200 | 98.99% |
| ルクセンブルク | - | 29,301,401 | 29,359,774 | ||||
| 2 | アクサ ローゼンバーグ・日本円マネー・プール・マザー・ファンド | 日本・円 | 親投資信託受益証券 | 9,611 | 1.0413 | 1.0415 | 0.03% |
| 日本 | - | 10,007 | 10,009 |
種類別の投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.99 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合 計(対純資産総額比) | 99.02 |
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