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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/17-2024/10/16)

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【提出】: 2025/01/15 10:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


		銘柄名	通貨地域	種類業種	数量 (株)	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価時価金額 (円)	投資比率
	1	アクサ・ワールド・ファンド・エヴォルヴィング・トレンズ(Ⅿシェアクラス)	日本・円	投資証券	2,886.6910	13,350.9200	13,685.2300	99.07%
	1	アクサ・ワールド・ファンド・エヴォルヴィング・トレンズ(Ⅿシェアクラス)	ルクセンブルク	-	2,886.6910	38,539,983	39,505,030	99.07%
	2	アクサローゼンバーグ・日本円マネー・プール・マザー・ファンド	日本・円	親投資信託受益証券	9,611	1.0444	1.0444	0.03%
	2	アクサローゼンバーグ・日本円マネー・プール・マザー・ファンド	日本	-	9,611	10,037	10,037	0.03%

種類別の投資比率

	種類	投資比率(%)
	投資証券	99.07
	親投資信託受益証券	0.03
	合計(対純資産総額比)	99.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/17-2024/10/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/17-2024/04/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/18-2023/10/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/18-2023/04/17)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/19-2022/10/17)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月29日-令和4年4月18日)

開示資料

決算

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