有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月15日-令和4年9月20日)
ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド
(参考)ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,291,782,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,952,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,275,830,003 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,411,701,589 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,038 | 円 |
(参考)ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,289,753,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,329,436 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,280,424,339 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,343,158,895 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,533 | 円 |
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