有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/16-2024/08/15)
ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド
(参考)ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 965,134,715 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,845,981 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 954,288,734 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 931,081,590 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,249 | 円 |
(参考)ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 976,486,710 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,955,232 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 949,531,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 840,933,998 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,291 | 円 |
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