有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/16-2025/08/15)
ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド
(参考)ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 792,494,395 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,180,382 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 786,314,013 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 733,733,713 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,717 | 円 |
(参考)ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 787,410,247 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,008,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 782,401,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 654,783,017 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,949 | 円 |
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