有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/21-2023/08/15)
ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド
(参考)ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,215,996,335 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,765,725 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,212,230,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,264,529,773 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,586 | 円 |
(参考)ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,217,287,538 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,501,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,210,786,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,173,121,200 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,321 | 円 |
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