有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月15日-令和4年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ マザーファンド	1,343,158,895	0.9777	1,313,259,730	0.9533	1,280,433,374	100.36

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.36
合計	100.36

 
(参考)ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	1,231.4759	100,373.27	123,607,263	100,355.29	123,585,121	9.65
2	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-USDガバメント・ボンド-HI JPY	1,684.5059	68,703	115,730,608	67,704	114,047,787	8.91
3	スイス	投資信託 受益証券	PI CH-WLD ex SW SUSTAINABLE EQ TRK-I USD	796.7685	134,890.51	107,476,512	128,266.90	102,199,029	7.98
4	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-クライメート・ガバメント・ボンド-HI JPY	10,757.8549	9,527.89	102,499,733	9,393	101,048,531	7.89
5	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-QST GL SUSTAINABLE EQUITIES-I USD	3,037.1312	31,651.12	96,128,609	30,039.38	91,233,557	7.13
6	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	3,335	15,541.00	51,829,266	15,029.82	50,124,483	3.91
7	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES EURO INF LNKD GV BND	1,395	31,762.97	44,309,354	30,282.84	42,244,575	3.30
8	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-GL SUSTAINABLE CREDIT-I USD	1,315.8099	30,124.82	39,638,541	29,096.67	38,285,690	2.99
9	スイス	投資信託 受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY	1,529.8813	23,128.45	35,383,783	23,232.25	35,542,584	2.78
10	スイス	投資信託 受益証券	PI CH-SW SUSTAINABLE EQ TRACKER-I dy CHF	232.0464	137,027.90	31,796,831	131,968.75	30,622,874	2.39
11	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-コルト・ヨーロッパ クラスHI JPY	1,398.9886	21,821	30,527,330	21,850	30,567,900	2.39
12	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI WORLD IT-USD D	31,200	1,005.86	31,382,980	948.60	29,596,534	2.31
13	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES GLB AGG ESG USD-DIST	45,348	578.22	26,221,407	559.83	25,387,417	1.98
14	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISH MSCI WLD QLY DIV-USD DIS	33,100	771.47	25,535,831	728.03	24,097,868	1.88
15	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI JAPAN ESG SCRND	35,600	706.62	25,156,005	671.52	23,906,376	1.87
16	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-アトラス-HI JPY	1,974.5152	12,046	23,785,010	12,052	23,796,857	1.86
17	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-WATER-I USD	282.7854	78,314.69	22,146,252	73,120.35	20,677,369	1.61
18	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS-I	909.1713	21,383.57	19,441,336	20,812.87	18,922,470	1.48
19	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-グローバル・エマージング・デット-HI JPY	1,418.8527	13,286	18,850,876	12,649	17,947,067	1.40
20	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	2,000	6,758.28	13,516,565	6,251.44	12,502,895	0.98
21	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI WLD VAL ESG UA	21,200	614.96	13,037,251	586.42	12,432,306	0.97
22	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI HLTH CARE-USD D	13,500	919.57	12,414,228	901.48	12,170,057	0.95
23	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-ディバーシファイド・アルファ-HI JPY	794.2372	15,149	12,031,899	15,201	12,073,199	0.94
24	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI Global Select Metals & Mini	2,400	5,298.59	12,716,635	4,955.39	11,892,956	0.93
25	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES ESG AWARE MSCI USA S	2,600	4,862.72	12,643,072	4,464.49	11,607,680	0.91
26	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES US INFRASTRUCTURE	2,300	5,262.39	12,103,509	4,723.70	10,864,515	0.85
27	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET PREMIUM BRANDS I USD	239.4879	41,186.90	9,863,765	39,181.24	9,383,433	0.73
28	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型	2,193.835	4,602	10,096,028	4,228	9,275,534	0.72
29	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GLOBAL CONSUMER STAP	800	7,860.16	6,288,128	7,877.66	6,302,131	0.49
30	日本	投資信託 受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用)	3,142,843	1.9705	6,192,972	1.8804	5,909,801	0.46

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	35.67
投資証券	46.98
合計	82.65