有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/21-2023/08/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ マザーファンド	1,173,121,200	1.0259	1,203,549,086	1.0321	1,210,778,390	99.88

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

 
(参考)ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-クライメート・ガバメント・ボンド-HI JPY	29,445	9,140	269,127,300	9,130	268,832,850	22.20
2	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-QST GL SUSTAINABLE EQUITIES-I USD	2,600.2454	38,212.70	99,362,420	38,968.14	101,326,746	8.37
3	スイス	投資信託 受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY	2,218.6309	26,841.95	59,552,379	27,503.23	61,019,515	5.04
4	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-GL ENVIRONMTL OPPORTUNITIES-I USD	1,103.5011	54,193.41	59,802,493	55,048.68	60,746,284	5.02
5	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI JAPAN ESG SCRND	57,500	846.12	48,652,229	848.25	48,774,513	4.03
6	日本	投資信託 受益証券	iシェアーズ・コア 日本国債ETF	17,000	2,487	42,279,000	2,473	42,041,000	3.47
7	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES TIPS BOND ETF	2,700	15,372.55	41,505,896	15,475.27	41,783,229	3.45
8	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	4,600	8,007.37	36,833,920	8,103.86	37,277,783	3.08
9	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-DIGITAL-I USD	417.0638	73,506.43	30,656,873	75,566.39	31,516,007	2.60
10	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-CLEAN ENERGY TRANSITION-I USD	1,232.6382	24,808.67	30,580,123	25,239.96	31,111,747	2.57
11	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-ロータス-HI JPY	3,069.4321	10,096	30,988,986	10,131	31,096,416	2.57
12	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-アトラス-HI JPY	2,588.3994	11,985	31,021,966	11,975	30,996,082	2.56
13	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-ディバーシファイド・アルファ-HI JPY	1,990.3599	15,368	30,587,850	15,441	30,733,147	2.54
14	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-WATER-I USD	349.5463	87,072.33	30,435,811	87,630.81	30,631,027	2.53
15	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-グローバル・エマージング・デット-HI JPY	2,345.9827	13,205	30,978,701	13,039	30,589,268	2.53
16	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-GL SUSTAINABLE CREDIT-I USD	963.422	31,257.56	30,114,221	31,403.75	30,255,073	2.50
17	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS-I	1,286.0091	23,466.11	30,177,632	23,448.52	30,155,019	2.49
18	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET PREMIUM BRANDS I USD	586.0585	51,044.26	29,914,926	51,112.98	29,955,197	2.47
19	スイス	投資信託 受益証券	PI CH-SW SUSTAINABLE EQ TRACKER-I dy CHF	184.3987	162,657.61	29,993,852	162,429.52	29,951,794	2.47
20	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-I $	1,142.089	26,248.74	29,978,405	26,085.00	29,791,395	2.46
21	日本	投資信託 受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	9,000	2,001.58	18,014,224	2,037.5	18,337,500	1.51
22	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド クラスPA分配型	2,798.8998	6,394	17,896,165	6,536	18,293,609	1.51
23	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN-I USD	407.6544	44,057.36	17,960,180	44,490.12	18,136,594	1.50
24	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	119.8903	100,198.99	12,012,886	100,187.19	12,011,472	0.99

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	24.57
投資証券	65.90
合計	90.47