有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/16-2024/08/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・マザーファンド	840,933,998	1.1195	941,425,611	1.1291	949,498,577	99.50

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

 
(参考)ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-クライメート・ガバメント・ボンド-HI JPY	16,260.4365	9,171.27	149,128,853	9,105	148,051,274	15.59
2	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHR EDG MSCI WR QL FCTR ESG	79,300	978.04	77,559,008	1,015.14	80,501,344	8.48
3	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS-I	2,491.8767	24,887.01	62,015,381	24,805.62	61,812,566	6.51
4	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-GL SUSTAINABLE CREDIT-I USD	1,682.8147	34,419.91	57,922,338	34,491.35	58,042,567	6.11
5	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES TIPS BOND ETF	3,300	15,733.96	51,922,095	15,815.05	52,189,685	5.50
6	スイス	投資信託 受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY	1,378.0994	34,923.02	48,127,392	35,393.69	48,776,022	5.14
7	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-QST GL SUSTAINABLE EQUITIES-I USD	925.0849	44,908.27	41,543,964	46,993.39	43,472,877	4.58
8	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-グローバル・エマージング・デット-HI JPY	2,801.9804	13,744	38,510,418	13,865	38,849,458	4.09
9	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド クラスPA分配型	5,192.0551	7,323.32	38,023,105	7,345	38,135,644	4.02
10	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-DIGITAL-I USD	338.0469	98,348.15	33,246,290	100,996.55	34,141,571	3.60
11	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-ディバーシファイド・アルファ-HI JPY	2,153.0202	15,698	33,798,111	15,702	33,806,723	3.56
12	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-GL ENVIRONMTL OPPORTUNITIES-I USD	523.4659	61,639.91	32,266,391	63,859.69	33,428,373	3.52
13	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-アトラス-HI JPY	2,679.5786	12,458.62	33,383,876	12,457	33,379,510	3.52
14	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI JAPAN ESG SCRND	28,600	948.44	27,125,385	1,010.26	28,893,711	3.04
15	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES PARIS - ALIG CLI MUE	3,225	8,827.48	28,468,641	8,902.94	28,711,985	3.02
16	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-WATER-I USD	234.069	101,096.46	23,663,548	103,692.72	24,271,253	2.56
17	スイス	投資信託 受益証券	PI CH-SW SUSTAINABLE EQ TRACKER-I dy CHF	130.5191	176,973.14	23,098,376	182,978.17	23,882,147	2.52
18	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-ロータス-HI JPY	2,333.9428	10,190	23,782,877	10,223	23,859,897	2.51
19	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	1,635	14,174.47	23,175,261	14,122.34	23,090,032	2.43
20	スイス	投資信託 受益証券	PI CH-WLD ex SW SUSTAINABLE EQ TRK-I USD	96.6192	191,134.53	18,467,266	198,221.05	19,151,960	2.02
21	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-ROBOTICS-I USD	259.8017	54,790.86	14,234,760	57,540.61	14,949,150	1.57
22	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GLOBAL FINANCIALS ET	1,100	13,447.49	14,792,240	13,460.60	14,806,669	1.56
23	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES US INFRASTRUCTURE	1,400	6,339.34	8,875,081	6,555.09	9,177,134	0.97
24	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI WLD VAL ESG UA	5,700	842.30	4,801,166	875.03	4,987,726	0.53
25	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	5.0205	100,065.94	502,381	100,052.5	502,313	0.05

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	39.21
投資証券	57.77
合計	96.98