有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/16-2025/08/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ マザーファンド	654,783,017	1.1948	782,334,749	1.1949	782,400,227	99.50

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

 
(参考)ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-クライメート・ガバメント・ボンド-HI JPY	16,352.852	8,951	146,374,378	8,928	145,998,262	18.66
2	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-QUEST AI-DRIVEN GLOBAL EQ-I USD	4,182.995	18,658.83	78,049,834	18,672.06	78,105,145	9.98
3	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-GL SUSTAINABLE CREDIT-I USD	1,414.6905	36,387.67	51,477,299	36,439.09	51,550,045	6.59
4	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-QST GL SUSTAINABLE EQUITIES-I USD	943.4201	54,070.96	51,011,636	53,979.87	50,925,700	6.51
5	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES TIPS BOND ETF	2,900	16,197.93	46,973,997	16,350.72	47,417,108	6.06
6	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISH MS EM E EN CTB U ETF-USA	44,600	1,028.44	45,868,424	1,025.79	45,750,477	5.85
7	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-DIGITAL-I USD	349.8083	124,469.15	43,540,343	126,587.73	44,281,441	5.66
8	アイル ランド	投資信託 受益証券	IVZ MSCI USA ESG PARIS ACC	46,600	933.01	43,478,521	941.90	43,892,732	5.61
9	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテTR-ディバーシファイド・アルファ-HI JPY	2,357.8403	16,796	39,602,285	16,803	39,618,790	5.06
10	スイス	投資信託 受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY	719.1992	47,550.4	34,198,209	48,353.64	34,775,899	4.44
11	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-GL ENVIRONMTL OPPORTUNITIES-I USD	451.5599	65,408.77	29,535,982	65,770.20	29,699,187	3.80
12	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-グローバル・エマージング・デット-HI JPY	1,670.8084	14,565	24,335,324	14,482	24,196,647	3.09
13	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-EUR HIGH YIELD-I	416.3143	57,829.97	24,075,445	57,809.39	24,066,878	3.08
14	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	197.8389	100,211.63	19,825,758	100,223.37	19,828,081	2.53
15	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISH MSCI WLD FIN SAD UETF-UI	15,700	1,081.53	16,980,129	1,093.70	17,171,119	2.19
16	スイス	投資信託 受益証券	PI CH-SW SUSTAINABLE EQ TRACKER-I dy CHF	84.6186	194,095.29	16,424,072	197,072.12	16,675,967	2.13
17	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型	3,944.5844	4,230	16,685,592	4,172	16,456,806	2.10
18	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-I $	529.3609	30,772.39	16,289,702	30,491.77	16,141,154	2.06
19	ルクセン ブルグ	投資証券	PICTET-QUEST EURO SUSTAINABLE EQ-I EUR	196.6345	81,254.48	15,977,435	81,091.58	15,945,403	2.04
20	スイス	投資信託 受益証券	PI CH-WLD ex SW SUSTAINABLE EQ TRK-I USD	69.1015	227,497.79	15,720,439	228,262.23	15,773,263	2.02

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	30.41
投資証券	69.06
合計	99.47