有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月1日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年9月15日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,576,067 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 2,744,361,218 | ||||
| 流動資産合計 | 2,758,937,285 | ||||
| 資産合計 | 2,758,937,285 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 156,816 | ||||
| 未払受託者報酬 | 263,120 | ||||
| 未払委託者報酬 | 10,526,331 | ||||
| その他未払費用 | 65,702 | ||||
| 流動負債合計 | 11,011,969 | ||||
| 負債合計 | 11,011,969 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,233,245,565 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 485,320,249 | ||||
| 元本等合計 | 2,747,925,316 | ||||
| 純資産合計 | 2,747,925,316 | ||||
| 負債純資産合計 | 2,758,937,285 | ||||
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