有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年9月17日現在 | 第4期 2025年9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,357,824 | 6,086,369 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,387,067,247 | 858,587,781 | |||
| 未収入金 | - | 23,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,396,425,071 | 888,474,150 | |||
| 資産合計 | 1,396,425,071 | 888,474,150 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 97 | 30,558,287 | |||
| 未払受託者報酬 | 181,959 | 130,217 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,279,905 | 5,210,140 | |||
| その他未払費用 | 45,405 | 32,461 | |||
| 流動負債合計 | 7,507,366 | 35,931,105 | |||
| 負債合計 | 7,507,366 | 35,931,105 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,438,589,709 | ※1 719,241,803 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 49,672,004 | ※2 133,301,242 | |||
| (分配準備積立金) | 5,589,412 | 160,535,293 | |||
| 元本等合計 | 1,388,917,705 | 852,543,045 | |||
| 純資産合計 | 1,388,917,705 | 852,543,045 | |||
| 負債純資産合計 | 1,396,425,071 | 888,474,150 | |||
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