有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年9月15日現在 | 第2期 2023年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,576,067 | 13,553,783 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,744,361,218 | 2,118,009,918 | |||
| 流動資産合計 | 2,758,937,285 | 2,131,563,701 | |||
| 資産合計 | 2,758,937,285 | 2,131,563,701 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 156,816 | 2,618,716 | |||
| 未払受託者報酬 | 263,120 | 256,927 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,526,331 | 10,279,011 | |||
| その他未払費用 | 65,702 | 64,157 | |||
| 流動負債合計 | 11,011,969 | 13,218,811 | |||
| 負債合計 | 11,011,969 | 13,218,811 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,233,245,565 | ※1 2,276,435,883 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 485,320,249 | ※2 △ 158,090,993 | |||
| 元本等合計 | 2,747,925,316 | 2,118,344,890 | |||
| 純資産合計 | 2,747,925,316 | 2,118,344,890 | |||
| 負債純資産合計 | 2,758,937,285 | 2,131,563,701 | |||
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