有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年9月15日現在 | 第3期 2024年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,553,783 | 9,357,824 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,118,009,918 | 1,387,067,247 | |||
| 流動資産合計 | 2,131,563,701 | 1,396,425,071 | |||
| 資産合計 | 2,131,563,701 | 1,396,425,071 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,618,716 | 97 | |||
| 未払受託者報酬 | 256,927 | 181,959 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,279,011 | 7,279,905 | |||
| その他未払費用 | 64,157 | 45,405 | |||
| 流動負債合計 | 13,218,811 | 7,507,366 | |||
| 負債合計 | 13,218,811 | 7,507,366 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,276,435,883 | ※1 1,438,589,709 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 158,090,993 | ※2 △ 49,672,004 | |||
| (分配準備積立金) | - | 5,589,412 | |||
| 元本等合計 | 2,118,344,890 | 1,388,917,705 | |||
| 純資産合計 | 2,118,344,890 | 1,388,917,705 | |||
| 負債純資産合計 | 2,131,563,701 | 1,396,425,071 | |||
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