有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月1日-令和4年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,668,997,617円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,001,213円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,667,996,404円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,357,044,154口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7947円 |
| (参考) GXJメガトレンド・ジャパン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,666,351,044円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,902,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,663,448,844円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,418,438,088口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7791円 |
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