有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/09/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,034,347,069円 |
| Ⅱ 負債総額 | 854,554円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,033,492,515円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,261,746,043口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8991円 |
| (参考) GXJメガトレンド・ジャパン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,032,354,113円 |
| Ⅱ 負債総額 | 611,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,031,743,013円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,283,548,278口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8897円 |
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