有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/16-2024/09/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,456,387,158円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,304,982円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,447,082,176円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,430,472,453口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0116円 |
| (参考) GXJメガトレンド・ジャパン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,455,531,428円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,060,350円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,447,471,078円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,432,686,979口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0103円 |
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