有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/18-2025/09/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 851,964,628円 |
| Ⅱ 負債総額 | 297,009円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 851,667,619円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 715,875,639口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1897円 |
| (参考) GXJメガトレンド・ジャパン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 850,967,211円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,300円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 850,848,911円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 709,843,547口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1986円 |
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