有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/15-2023/04/14)
- 【提出】
- 2023/07/07 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年4月14日) | 1,071,752,211 | 1,071,752,211 | 0.8475 | 0.8475 |
| 2022年4月末日 | 1,022,176,801 | - | 0.8082 | - |
| 5月末日 | 1,105,681,102 | - | 0.8736 | - |
| 6月末日 | 1,713,074,854 | - | 1.0361 | - |
| 7月末日 | 1,745,437,271 | - | 1.0345 | - |
| 8月末日 | 1,646,628,826 | - | 0.9817 | - |
| 9月末日 | 1,516,052,034 | - | 0.9050 | - |
| 第2計算期間末 (2022年10月14日) | 1,509,518,249 | 1,509,518,249 | 0.9059 | 0.9059 |
| 10月末日 | 1,403,730,247 | - | 0.8576 | - |
| 11月末日 | 1,325,352,052 | - | 0.8230 | - |
| 12月末日 | 1,055,661,046 | - | 0.8201 | - |
| 2023年1月末日 | 1,119,774,197 | - | 0.8902 | - |
| 2月末日 | 1,055,709,445 | - | 0.8476 | - |
| 3月末日 | 1,003,123,094 | - | 0.8125 | - |
| 第3計算期間末 (2023年4月14日) | 969,862,141 | 969,862,141 | 0.7950 | 0.7950 |
| 4月末日 | 949,322,020 | - | 0.7724 | - |
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