有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/17-2024/04/15)
- 【提出】
- 2024/07/08 9:43
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年4月14日) | 1,071,752,211 | 1,071,752,211 | 0.8475 | 0.8475 |
| 第2計算期間末 (2022年10月14日) | 1,509,518,249 | 1,509,518,249 | 0.9059 | 0.9059 |
| 第3計算期間末 (2023年4月14日) | 969,862,141 | 969,862,141 | 0.7950 | 0.7950 |
| 2023年4月末日 | 949,322,020 | - | 0.7724 | - |
| 5月末日 | 947,964,027 | - | 0.8018 | - |
| 6月末日 | 949,255,883 | - | 0.8206 | - |
| 7月末日 | 897,406,446 | - | 0.8048 | - |
| 8月末日 | 851,015,012 | - | 0.8014 | - |
| 9月末日 | 813,715,872 | - | 0.7760 | - |
| 第4計算期間末 (2023年10月16日) | 814,441,099 | 814,441,099 | 0.7788 | 0.7788 |
| 10月末日 | 793,362,911 | - | 0.7733 | - |
| 11月末日 | 788,860,615 | - | 0.7719 | - |
| 12月末日 | 667,342,096 | - | 0.7266 | - |
| 2024年1月末日 | 522,693,084 | - | 0.6624 | - |
| 2月末日 | 553,930,822 | - | 0.7232 | - |
| 3月末日 | 519,497,475 | - | 0.7245 | - |
| 第5計算期間末 (2024年4月15日) | 530,210,912 | 530,210,912 | 0.7503 | 0.7503 |
| 4月末日 | 540,033,506 | - | 0.7672 | - |
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