有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/10/15-2026/04/14)
- 【提出】
- 2026/07/07 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年4月14日) | 1,071,752,211 | 1,071,752,211 | 0.8475 | 0.8475 |
| 第2計算期間末 (2022年10月14日) | 1,509,518,249 | 1,509,518,249 | 0.9059 | 0.9059 |
| 第3計算期間末 (2023年4月14日) | 969,862,141 | 969,862,141 | 0.7950 | 0.7950 |
| 第4計算期間末 (2023年10月16日) | 814,441,099 | 814,441,099 | 0.7788 | 0.7788 |
| 第5計算期間末 (2024年4月15日) | 530,210,912 | 530,210,912 | 0.7503 | 0.7503 |
| 第6計算期間末 (2024年10月15日) | 504,520,570 | 504,520,570 | 0.8697 | 0.8697 |
| 2025年3月末日 | 370,573,876 | - | 0.8775 | - |
| 第7計算期間末 (2025年4月14日) | 321,907,971 | 321,907,971 | 0.7632 | 0.7632 |
| 4月末日 | 333,814,783 | - | 0.7914 | - |
| 5月末日 | 345,984,024 | - | 0.8298 | - |
| 6月末日 | 343,910,460 | - | 0.8268 | - |
| 7月末日 | 358,633,287 | - | 0.9112 | - |
| 8月末日 | 266,207,780 | - | 1.0162 | - |
| 9月末日 | 248,473,081 | - | 1.0338 | - |
| 第8計算期間末 (2025年10月14日) | 236,443,596 | 246,554,937 | 1.0055 | 1.0485 |
| 10月末日 | 232,151,343 | - | 1.0342 | - |
| 11月末日 | 217,405,040 | - | 0.9931 | - |
| 12月末日 | 220,866,174 | - | 1.0473 | - |
| 2026年1月末日 | 230,990,552 | - | 1.1430 | - |
| 2月末日 | 241,796,681 | - | 1.2163 | - |
| 3月末日 | 198,906,008 | - | 1.0851 | - |
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