有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/15-2023/10/16)
- 【提出】
- 2024/01/09 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年4月14日) | 1,071,752,211 | 1,071,752,211 | 0.8475 | 0.8475 |
| 第2計算期間末 (2022年10月14日) | 1,509,518,249 | 1,509,518,249 | 0.9059 | 0.9059 |
| 2022年10月末日 | 1,403,730,247 | - | 0.8576 | - |
| 11月末日 | 1,325,352,052 | - | 0.8230 | - |
| 12月末日 | 1,055,661,046 | - | 0.8201 | - |
| 2023年1月末日 | 1,119,774,197 | - | 0.8902 | - |
| 2月末日 | 1,055,709,445 | - | 0.8476 | - |
| 3月末日 | 1,003,123,094 | - | 0.8125 | - |
| 第3計算期間末 (2023年4月14日) | 969,862,141 | 969,862,141 | 0.7950 | 0.7950 |
| 4月末日 | 949,322,020 | - | 0.7724 | - |
| 5月末日 | 947,964,027 | - | 0.8018 | - |
| 6月末日 | 949,255,883 | - | 0.8206 | - |
| 7月末日 | 897,406,446 | - | 0.8048 | - |
| 8月末日 | 851,015,012 | - | 0.8014 | - |
| 9月末日 | 813,715,872 | - | 0.7760 | - |
| 第4計算期間末 (2023年10月16日) | 814,441,099 | 814,441,099 | 0.7788 | 0.7788 |
| 10月末日 | 793,362,911 | - | 0.7733 | - |
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