有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月20日-令和4年1月18日)
| 2022年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 191,004,262 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 269,580 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,734,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 226,137,672 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8434 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
| 2022年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,284,165,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,332,288,015 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,951,877,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,008,591,314 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7080 | 円 |
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