有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/19-2023/07/18)
| 2023年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 303,335,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 795,874 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 302,539,973 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 316,707,952 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9553 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
| 2023年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,037,421,129 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 320,665,593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,716,755,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,598,338,383 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4607 | 円 |
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