有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/21-2025/07/18)
| 2025年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 216,183,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 828,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,355,497 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 193,450,108 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1132 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
| 2025年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,221,808,390 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 596,672,730 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,625,135,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,159,585,672 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.6946 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
