有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)
| 2022年7月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 373,239,314 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 362,269 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 372,877,045 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 439,681,120 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8481 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
| 2022年7月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,022,020,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 644,030,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,377,990,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,333,347,139 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7706 | 円 |
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