- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2025年3月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
| 基本的性格 | 本数 | 純資産総額(単位:円) |
| 追加型公社債投資信託 | 26 | 1,485,279,038,668 |
| 追加型株式投資信託 | 762 | 16,677,329,011,040 |
| 単位型公社債投資信託 | 22 | 30,146,192,297 |
| 単位型株式投資信託 | 189 | 995,677,070,890 |
| 合計 | 999 | 19,188,431,312,895 |
- #2 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.87%(税抜1.70%)
2025/06/06 9:00- #3 分配方針（連結）
2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
2025/06/06 9:00- #4 投資制限（連結）
③株式への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
2025/06/06 9:00- #5 投資対象（連結）
(参考)各ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
| ファンド名 | グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド |
| 投資態度 | ①主としてわが国および新興国を含む世界の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)(*)に投資を行い、信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います。(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。②ボトムアップ・アプローチを基本に、持続可能な競争優位性を有し、高い利益成長が期待される銘柄を選定します。③ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」といいます。)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行います。④株式等の運用にあたっては、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インクに運用の指図に関する権限の一部を委託します。なお、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インクは、その委託を受けた運用の指図に関する権限の一部(株式等の投資判断の一部)を、モルガン・スタンレー・アジア・リミテッドおよびモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・カンパニーに再委託します。⑤株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。⑥組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。 |
| 主な投資制限 | ①外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。②株式への投資割合には制限を設けません。③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④デリバティブ取引は行いません。⑤外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
- #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2025/06/06 9:00- #7 投資状況（連結）
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
| 2025年3月31日現在 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 22,781,656 | 1.86 |
| 純資産総額 | 1,223,510,665 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
- #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |
| 当期首残高 | △0 | △0 | 77,573 |
| 当期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | △12,360 |
| 当期純利益 | | | 13,821 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △0 | △0 | △0 |
| 当期変動額合計 | △0 | △0 | 1,461 |
| 当期末残高 | △0 | △0 | 79,034 |
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1)貸借対照表項目
| 第38期(2023年3月31日現在) | 第39期(2024年3月31日現在) |
| 負債合計 | 3,643百万円 | 1,957百万円 |
| 純資産 | 65,278百万円 | 58,804百万円 |
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
- #10 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 前期2024年9月6日現在 | 当期2025年3月6日現在 |
|
| 3. | | 元本の欠損 | 純資産額が元本総額を下回っており、その差額は269,917,994円であります。 | 純資産額が元本総額を下回っており、その差額は75,898,063円であります。 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
- #11 申込（販売）手続等（連結）
「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
2025/06/06 9:00- #12 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
2025/06/06 9:00- #13 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
2025/06/06 9:00- #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
| | (単位:百万円) |
| 負債合計 | | 23,230 | | 29,521 |
| (純資産の部) | | | | |
| 株主資本 | | | | |
- #15 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
2025/06/06 9:00- #16 附属明細表（連結）
貸借対照表
| (単位:円) |
| 負債合計 | 1,420,000,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
