有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/07-2025/03/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	238,287,162	5.3276	5.0390	-	98.14
	日本			1,269,509,002	1,200,729,009	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.14
合計	98.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	10,691,449,942	5.3294	5.0390	-	98.74
	日本			56,980,082,465	53,874,216,257	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.74
合計	98.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	META PLATFORMS INC	株式	860,235	78,239.69	86,234.16	-	7.04
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		67,304,523,611	74,181,646,756	-
2	UBER TECHNOLOGIES INC	株式	5,582,595	10,653.29	10,877.57	-	5.77
	アメリカ	陸上運輸		59,473,059,313	60,725,123,720	-
3	MERCADOLIBRE INC	株式	190,999	304,891.35	306,227.42	-	5.55
	アメリカ	大規模小売り		58,233,944,126	58,489,132,214	-
4	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	株式	663,438	50,762.96	83,904.64	-	5.29
	ルクセンブルグ	娯楽		33,678,082,768	55,665,528,675	-
5	DOORDASH INC	株式	2,037,743	19,297.35	27,303.84	-	5.28
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		39,323,044,542	55,638,223,504	-
6	SERVICENOW INC	株式	455,060	124,909.00	119,281.07	-	5.15
	アメリカ	ソフトウェア		56,841,093,180	54,280,046,080	-
7	DSV A/S	株式	1,617,240	26,607.00	29,528.33	-	4.53
	デンマーク	航空貨物・物流サービス		43,029,904,680	47,754,412,581	-
8	AMAZON.COM INC	株式	1,432,059	26,598.11	28,815.49	-	3.92
	アメリカ	大規模小売り		38,090,066,818	41,265,488,094	-
9	SCHNEIDER ELECTRIC SE	株式	1,168,205	37,473.42	35,195.67	-	3.90
	フランス	電気設備		43,776,637,918	41,115,760,008	-
10	ICICI BANK LTD ADR	株式	8,049,774	4,352.52	4,691.93	-	3.59
	インド	銀行		35,036,860,288	37,769,037,302	-
11	VISA INC	株式	734,773	41,659.26	51,262.93	-	3.58
	アメリカ	金融サービス		30,610,101,211	37,666,618,334	-
12	HERMES INTL	株式	85,434	315,650.79	394,826.87	-	3.20
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		26,967,310,447	33,731,639,665	-
13	COUPANG INC	株式	9,655,315	3,488.30	3,343.26	-	3.07
	アメリカ	大規模小売り		33,680,650,763	32,280,297,945	-
14	MONCLER SPA	株式	3,449,728	8,245.72	9,228.83	-	3.02
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		28,445,503,628	31,836,971,196	-
15	MASTERCARD INC	株式	371,346	71,374.86	80,832.00	-	2.85
	アメリカ	金融サービス		26,504,771,435	30,016,642,545	-
16	HDFC BANK LTD	株式	9,156,908	2,895.99	3,217.63	-	2.80
	インド	銀行		26,518,332,312	29,463,560,201	-
17	MEITUAN	株式	8,135,800	2,292.94	3,077.12	-	2.38
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		18,654,950,066	25,034,849,167	-
18	AIRBNB INC	株式	1,364,016	17,573.45	18,045.56	-	2.34
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		23,970,467,201	24,614,444,572	-
19	TRIP.COM GROUP LTD ADR	株式	2,576,510	7,135.09	9,371.91	-	2.29
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		18,383,642,072	24,146,829,109	-
20	SHOPIFY INC	株式	1,669,323	10,482.84	14,455.59	-	2.29
	カナダ	情報技術サービス		17,499,257,936	24,131,054,875	-
21	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	株式	439,528	38,341.41	53,395.08	-	2.23
	アメリカ	ソフトウェア		16,852,124,836	23,468,635,886	-
22	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	5,458,000	4,336.91	4,295.04	-	2.23
	台湾	半導体・半導体製造装置		23,670,860,157	23,442,345,785	-
23	BLOCK INC	株式	2,422,381	10,271.17	8,272.94	-	1.90
	アメリカ	金融サービス		24,880,701,862	20,040,216,545	-
24	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	株式	12,229,717	1,948.95	1,547.53	-	1.80
	ケイマン諸島	銀行		23,835,168,562	18,925,878,408	-
25	TKO GROUP HOLDINGS INC	株式	836,270	17,372.72	22,383.14	-	1.78
	アメリカ	娯楽		14,528,291,913	18,718,351,832	-
26	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	株式	737,905	19,566.12	22,347.44	-	1.57
	イギリス	資本市場		14,437,944,419	16,490,292,140	-
27	ASML HOLDING NV	株式	154,824	116,113.33	101,397.24	-	1.49
	オランダ	半導体・半導体製造装置		17,977,130,400	15,698,727,524	-
28	THE WALT DISNEY CO	株式	1,052,951	13,254.94	14,663.42	-	1.47
	アメリカ	娯楽		13,956,810,751	15,439,869,491	-
29	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE	株式	815,251	11,426.31	13,296.81	-	1.03
	アメリカ	娯楽		9,315,317,501	10,840,240,584	-
30	キーエンス	株式	165,600	63,900.00	58,480.00	-	0.92
	日本	電気機器		10,581,840,000	9,684,288,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.84
合計	96.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	0.92
大規模小売り	外国	12.54
ホテル・レストラン・レジャー		12.29
娯楽		9.56
銀行		8.48
金融サービス		8.33
ソフトウェア		8.18
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.04
繊維・アパレル・贅沢品		6.87
陸上運輸		6.62
航空貨物・物流サービス		4.53
電気設備		3.90
半導体・半導体製造装置		3.72
情報技術サービス		2.29
資本市場		1.57
合計		96.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。