有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/07-2024/09/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	275,334,426	4.3158	4.6702	-	99.17
	日本			1,188,310,109	1,285,866,836	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合計	99.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	10,884,637,398	4.3123	4.6702	-	98.90
	日本			46,937,821,852	50,833,433,576	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.90
合計	98.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	UBER TECHNOLOGIES INC	株式	7,249,905	10,169.51	10,811.79	-	7.72
	アメリカ	陸上運輸		73,727,999,521	78,384,504,754	-
2	META PLATFORMS INC	株式	844,963	73,771.42	80,979.29	-	6.74
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		62,334,126,948	68,424,506,182	-
3	SERVICENOW INC	株式	535,772	119,236.64	125,857.88	-	6.64
	アメリカ	ソフトウェア		63,883,654,157	67,431,131,673	-
4	MERCADOLIBRE INC	株式	177,662	290,909.43	294,696.05	-	5.16
	アメリカ	大規模小売り		51,683,551,401	52,356,291,109	-
5	DSV A/S	株式	1,651,153	26,190.49	29,825.09	-	4.85
	デンマーク	航空貨物・物流サービス		43,244,522,646	49,245,803,340	-
6	AMAZON.COM INC	株式	1,624,543	25,390.23	26,828.95	-	4.29
	アメリカ	大規模小売り		41,247,536,172	43,584,796,078	-
7	DOORDASH INC	株式	2,001,934	18,033.93	20,300.48	-	4.00
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		36,102,748,631	40,640,236,943	-
8	ICICI BANK LTD ADR	株式	8,242,098	4,154.87	4,367.53	-	3.54
	インド	銀行		34,244,848,189	35,997,676,214	-
9	SHOPIFY INC	株式	3,156,163	10,006.80	11,305.64	-	3.51
	カナダ	情報技術サービス		31,583,092,855	35,682,453,074	-
10	COUPANG INC	株式	9,857,783	3,329.89	3,541.13	-	3.44
	アメリカ	大規模小売り		32,825,341,905	34,907,703,929	-
11	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	株式	651,538	46,905.35	52,695.91	-	3.38
	ルクセンブルグ	娯楽		30,560,624,378	34,333,391,718	-
12	HERMES INTL	株式	87,225	310,489.92	355,847.76	-	3.06
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		27,082,483,708	31,038,820,866	-
13	MONCLER SPA	株式	3,274,880	8,114.98	9,205.48	-	2.97
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		26,575,608,626	30,146,869,196	-
14	VISA INC	株式	750,180	39,767.43	39,275.01	-	2.90
	アメリカ	金融サービス		29,832,732,587	29,463,330,077	-
15	HDFC BANK LTD	株式	9,348,924	2,813.71	2,997.03	-	2.76
	インド	銀行		26,305,249,762	28,019,019,719	-
16	MASTERCARD INC	株式	379,133	68,133.59	70,457.23	-	2.63
	アメリカ	金融サービス		25,831,693,439	26,712,663,711	-
17	TRIP.COM GROUP LTD ADR	株式	3,017,697	6,811.07	8,752.20	-	2.60
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		20,553,762,404	26,411,498,547	-
18	MEITUAN	株式	8,306,400	2,191.54	3,023.70	-	2.47
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		18,203,816,162	25,116,078,292	-
19	SCHNEIDER ELECTRIC SE	株式	622,100	35,082.57	38,319.00	-	2.35
	フランス	電気設備		21,824,867,730	23,838,250,211	-
20	AIRBNB INC	株式	1,289,462	16,579.51	18,305.12	-	2.32
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		21,378,656,891	23,603,759,869	-
21	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	株式	448,745	36,600.25	40,800.79	-	1.80
	アメリカ	ソフトウェア		16,424,180,936	18,309,154,008	-
22	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	3,723,000	4,071.26	4,513.60	-	1.65
	台湾	半導体・半導体製造装置		15,157,327,785	16,804,132,800	-
23	BLOCK INC	株式	1,720,471	9,217.50	9,558.62	-	1.62
	アメリカ	金融サービス		15,858,447,292	16,445,342,445	-
24	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	株式	778,781	19,284.47	19,609.22	-	1.50
	イギリス	資本市場		15,018,385,450	15,271,295,359	-
25	TKO GROUP HOLDINGS INC	株式	853,806	16,583.79	17,841.24	-	1.50
	アメリカ	娯楽		14,159,346,832	15,232,966,297	-
26	ASML HOLDING NV	株式	125,686	114,789.59	120,736.33	-	1.49
	オランダ	半導体・半導体製造装置		14,427,445,665	15,174,867,503	-
27	THE WALT DISNEY CO	株式	1,075,031	12,653.01	13,703.50	-	1.45
	アメリカ	娯楽		13,602,382,830	14,731,695,156	-
28	SALESFORCE INC	株式	371,990	35,128.70	39,484.82	-	1.45
	アメリカ	ソフトウェア		13,067,527,940	14,687,960,870	-
29	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	株式	7,232,494	2,046.74	1,979.66	-	1.41
	ケイマン諸島	銀行		14,803,094,076	14,317,915,957	-
30	ON HOLDING AG	株式	1,928,656	6,391.44	7,297.78	-	1.39
	スイス	繊維・アパレル・贅沢品		12,326,907,234	14,074,916,634	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.54
合計	97.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	1.14
大規模小売り	外国	12.89
ホテル・レストラン・レジャー		11.40
ソフトウェア		9.89
陸上運輸		8.51
繊維・アパレル・贅沢品		8.44
銀行		8.03
娯楽		7.99
金融サービス		7.15
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.74
航空貨物・物流サービス		4.85
情報技術サービス		3.51
半導体・半導体製造装置		3.15
電気設備		2.35
資本市場		1.50
合計		97.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。