有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/07-2024/03/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	284,597,976	4.3654	4.4990	-	99.91
	日本			1,242,412,464	1,280,406,294	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合計	99.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	11,491,934,376	4.3655	4.4990	-	98.57
	日本			50,168,039,736	51,702,212,757	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.57
合計	98.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	UBER TECHNOLOGIES INC	株式	7,568,029	7,048.13	11,657.05	-	8.64
	アメリカ	陸上運輸		53,340,493,859	88,220,937,105	-
2	SERVICENOW INC	株式	668,574	90,415.99	115,434.98	-	7.56
	アメリカ	ソフトウェア		60,449,783,842	77,176,828,992	-
3	META PLATFORMS INC	株式	823,627	45,445.71	73,521.66	-	5.93
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		37,430,315,025	60,554,430,685	-
4	MERCADOLIBRE INC	株式	216,187	217,280.92	228,925.86	-	4.84
	アメリカ	大規模小売り		46,973,310,360	49,490,795,674	-
5	AMAZON.COM INC	株式	1,757,315	20,841.09	27,311.33	-	4.70
	アメリカ	大規模小売り		36,624,366,772	47,994,620,071	-
6	SHOPIFY INC	株式	3,809,066	9,962.77	11,684.30	-	4.36
	カナダ	情報技術サービス		37,948,878,945	44,506,306,811	-
7	DOORDASH INC	株式	2,051,412	13,316.20	20,852.18	-	4.19
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		27,317,025,545	42,776,422,945	-
8	DSV A/S	株式	1,691,473	28,135.99	24,549.35	-	4.07
	デンマーク	航空貨物・物流サービス		47,591,268,593	41,524,579,607	-
9	MONCLER SPA	株式	3,357,007	10,030.58	11,292.94	-	3.71
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		33,672,752,124	37,910,489,373	-
10	HERMES INTL	株式	89,409	305,333.75	386,225.83	-	3.38
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		27,299,585,637	34,532,066,128	-
11	THE WALT DISNEY CO	株式	1,863,262	12,330.68	18,526.52	-	3.38
	アメリカ	娯楽		22,975,301,390	34,519,774,869	-
12	ICICI BANK LTD ADR	株式	8,348,715	3,636.40	3,998.73	-	3.27
	インド	銀行		30,359,330,410	33,384,324,756	-
13	COUPANG INC	株式	11,381,484	2,804.08	2,693.58	-	3.00
	アメリカ	大規模小売り		31,914,699,595	30,656,982,060	-
14	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	株式	741,144	24,122.64	39,957.09	-	2.90
	ルクセンブルグ	娯楽		17,878,350,789	29,613,964,181	-
15	MEITUAN	株式	15,712,800	2,134.06	1,872.11	-	2.88
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		33,532,162,551	29,416,121,433	-
16	HDFC BANK LTD	株式	10,980,914	2,882.06	2,649.65	-	2.85
	インド	銀行		31,647,729,869	29,095,655,646	-
17	VISA INC	株式	668,194	37,195.62	42,255.50	-	2.76
	アメリカ	金融サービス		24,853,890,807	28,234,873,437	-
18	ADOBE INC	株式	341,073	85,646.56	76,401.48	-	2.55
	アメリカ	ソフトウェア		29,211,729,435	26,058,484,034	-
19	MASTERCARD INC	株式	333,951	62,341.99	72,914.51	-	2.38
	アメリカ	金融サービス		20,819,172,752	24,349,874,764	-
20	BLOCK INC	株式	1,758,167	8,959.16	12,806.25	-	2.20
	アメリカ	金融サービス		15,751,701,325	22,515,539,857	-
21	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	株式	460,204	25,383.89	48,540.53	-	2.19
	アメリカ	ソフトウェア		11,681,768,688	22,338,546,942	-
22	TRIP.COM GROUP LTD ADR	株式	3,238,298	5,721.37	6,645.38	-	2.11
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		18,527,508,518	21,519,736,630	-
23	SALESFORCE INC	株式	470,043	33,284.04	45,601.66	-	2.10
	アメリカ	ソフトウェア		15,644,931,298	21,434,742,857	-
24	キーエンス	株式	193,700	60,753.98	69,540.00	-	1.32
	日本	電気機器		11,768,047,052	13,469,898,000	-
25	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	株式	7,390,961	1,057.18	1,806.32	-	1.31
	ケイマン諸島	銀行		7,813,631,685	13,350,450,281	-
26	DECKERS OUTDOOR CORP	株式	84,605	79,357.00	142,516.17	-	1.18
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		6,713,999,763	12,057,581,121	-
27	GRAB HOLDINGS LTD	株式	24,923,424	574.80	475.42	-	1.16
	ケイマン諸島	陸上運輸		14,326,095,774	11,849,278,671	-
28	TKO GROUP HOLDINGS INC	株式	872,514	13,894.70	13,083.33	-	1.12
	アメリカ	娯楽		12,123,321,479	11,415,395,658	-
29	ON HOLDING AG	株式	2,126,775	4,358.82	5,356.88	-	1.12
	スイス	繊維・アパレル・贅沢品		9,270,231,835	11,392,890,797	-
30	ADYEN NV	株式	37,182	127,872.82	255,960.31	-	0.93
	オランダ	金融サービス		4,754,567,363	9,517,116,618	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.98
合計	95.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年3月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	1.32
ソフトウェア	外国	14.39
大規模小売り		12.54
陸上運輸		9.80
繊維・アパレル・贅沢品		9.39
ホテル・レストラン・レジャー		9.17
金融サービス		8.28
娯楽		8.26
銀行		7.85
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.56
情報技術サービス		4.36
航空貨物・物流サービス		4.07
合計		95.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。