有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/07-2023/03/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	379,253,976	2.7932	2.7842	-	98.92
	日本			1,059,370,131	1,055,918,919	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.92
合計	98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	13,121,174,964	2.7933	2.7842	-	99.16
	日本			36,651,378,028	36,531,975,334	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	UBER TECHNOLOGIES INC	株式	14,830,541	3,834.70	4,164.80	-	8.16
	アメリカ	陸上運輸		56,870,679,252	61,766,247,538	-
2	DSV A/S	株式	2,047,107	20,521.74	26,738.51	-	7.23
	デンマーク	航空貨物・物流サービス		42,010,201,717	54,736,611,461	-
3	HDFC BANK LTD	株式	18,721,412	2,452.34	2,603.99	-	6.44
	インド	銀行		45,911,437,328	48,750,407,076	-
4	SERVICENOW INC	株式	828,999	58,002.21	58,703.79	-	6.43
	アメリカ	ソフトウェア		48,083,777,361	48,665,386,439	-
5	MERCADOLIBRE INC	株式	268,892	114,287.80	169,155.80	-	6.01
	アメリカ	大規模小売り		30,731,077,097	45,484,642,449	-
6	META PLATFORMS INC	株式	1,269,125	21,392.89	27,752.87	-	4.65
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		27,150,263,299	35,221,867,738	-
7	MONCLER SPA	株式	3,861,692	6,355.47	9,095.84	-	4.64
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		24,542,882,851	35,125,341,829	-
8	SHOPIFY INC	株式	4,642,715	4,021.92	6,210.48	-	3.81
	カナダ	情報技術サービス		18,672,647,743	28,833,490,046	-
9	COUPANG INC	株式	13,749,056	2,206.74	2,096.42	-	3.81
	アメリカ	大規模小売り		30,340,661,320	28,823,809,728	-
10	ADOBE INC	株式	533,492	49,149.38	50,995.10	-	3.60
	アメリカ	ソフトウェア		26,220,805,369	27,205,481,623	-
11	THE WALT DISNEY CO	株式	2,075,915	14,843.31	13,099.29	-	3.59
	アメリカ	娯楽		30,813,463,394	27,193,018,828	-
12	HERMES INTL	株式	99,561	182,981.09	268,270.51	-	3.53
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		18,217,780,936	26,709,281,241	-
13	AMAZON.COM INC	株式	1,957,235	17,011.26	13,620.05	-	3.52
	アメリカ	大規模小売り		33,295,044,071	26,657,658,134	-
14	SALESFORCE INC	株式	910,188	20,522.22	26,251.99	-	3.16
	アメリカ	ソフトウェア		18,679,083,565	23,894,253,555	-
15	ICICI BANK LTD ADR	株式	7,900,331	2,916.29	2,806.80	-	2.93
	インド	銀行		23,039,697,373	22,174,653,790	-
16	VISA INC	株式	744,795	26,406.89	29,691.73	-	2.92
	アメリカ	金融サービス		19,667,721,722	22,114,252,641	-
17	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	株式	1,249,501	13,943.20	17,469.72	-	2.88
	ルクセンブルグ	娯楽		17,422,045,591	21,828,444,979	-
18	BLOCK INC	株式	1,962,969	8,854.67	9,145.46	-	2.37
	アメリカ	金融サービス		17,381,458,598	17,952,273,511	-
19	MASTERCARD INC	株式	371,867	43,077.96	47,971.98	-	2.36
	アメリカ	金融サービス		16,019,274,973	17,839,199,187	-
20	MEITUAN	株式	7,205,700	2,953.41	2,415.42	-	2.30
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		21,281,389,697	17,404,791,894	-
21	TRIP.COM GROUP LTD ADR	株式	3,109,255	3,376.97	4,937.93	-	2.03
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		10,499,872,361	15,353,312,769	-
22	キーエンス	株式	227,100	51,710.00	64,450.00	-	1.93
	日本	電気機器		11,743,341,000	14,636,595,000	-
23	DOORDASH INC	株式	1,652,977	7,775.45	8,249.48	-	1.80
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		12,852,643,155	13,636,206,322	-
24	GRAB HOLDINGS LTD	株式	27,672,356	395.38	380.56	-	1.39
	ケイマン諸島	陸上運輸		10,941,324,922	10,531,005,635	-
25	ADIDAS AG	株式	446,292	21,145.12	22,586.59	-	1.33
	ドイツ	繊維・アパレル・贅沢品		9,436,899,329	10,080,218,887	-
26	ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC	株式	2,346,058	3,052.02	3,091.21	-	0.96
	アメリカ	娯楽		7,160,238,076	7,252,180,237	-
27	GLOBANT SA	株式	333,917	27,228.95	21,459.60	-	0.95
	ルクセンブルグ	情報技術サービス		9,092,209,590	7,165,727,356	-
28	NAVER CORP	株式	340,701	24,331.59	20,723.09	-	0.93
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		8,289,800,451	7,060,380,893	-
29	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	株式	7,405,847	659.63	642.27	-	0.63
	ケイマン諸島	銀行		4,885,179,584	4,756,622,227	-
30	ADYEN NV	株式	20,479	218,860.23	208,525.31	-	0.56
	オランダ	金融サービス		4,482,038,760	4,270,390,028	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.79
合計	97.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	1.93
大規模小売り	外国	13.34
ソフトウェア		13.18
銀行		10.47
陸上運輸		9.55
繊維・アパレル・贅沢品		9.50
金融サービス		8.22
娯楽		7.44
航空貨物・物流サービス		7.23
ホテル・レストラン・レジャー		6.13
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.59
情報技術サービス		5.18
合計		97.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。