有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月25日-令和4年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	377,115,241	2.5336	2.9510	-	100.31
	日本			955,478,152	1,112,867,076	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.31
合計	100.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	13,002,405,912	2.5348	2.9510	-	98.83
	日本			32,958,831,337	38,370,099,846	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.83
合計	98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SERVICENOW INC	株式	850,707	83,055.34	70,250.63	-	6.54
	アメリカ	ソフトウェア		70,655,764,980	59,762,707,884	-
2	UBER TECHNOLOGIES INC	株式	13,091,296	4,854.23	4,477.02	-	6.42
	アメリカ	陸運・鉄道		63,548,222,846	58,610,075,183	-
3	DSV A/S	株式	2,182,582	30,229.92	24,353.50	-	5.82
	デンマーク	航空貨物・物流サービス		65,979,293,190	53,153,510,737	-
4	HDFC BANK LTD	株式	21,032,866	2,568.33	2,407.42	-	5.54
	インド	銀行		54,019,543,000	50,635,121,045	-
5	AMAZON.COM INC	株式	109,846	425,751.89	407,071.58	-	4.90
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		46,767,142,629	44,715,185,633	-
6	MERCADOLIBRE INC	株式	269,911	141,162.23	148,073.54	-	4.38
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		38,101,239,852	39,966,677,659	-
7	SHOPIFY INC	株式	451,479	162,191.02	86,358.38	-	4.27
	カナダ	情報技術サービス		73,225,842,320	38,988,996,849	-
8	THE WALT DISNEY CO	株式	2,213,533	22,033.46	17,252.09	-	4.18
	アメリカ	娯楽		48,771,796,093	38,188,080,273	-
9	META PLATFORMS INC	株式	1,352,509	43,611.51	27,886.56	-	4.13
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		58,984,972,569	37,716,825,407	-
10	COUPANG INC	株式	15,705,705	3,286.68	2,289.91	-	3.94
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		51,619,688,339	35,964,759,305	-
11	BLOCK INC	株式	1,884,632	25,842.34	17,146.83	-	3.54
	アメリカ	情報技術サービス		48,703,305,875	32,315,481,478	-
12	MASTERCARD INC	株式	719,850	41,655.45	44,334.55	-	3.49
	アメリカ	情報技術サービス		29,985,680,423	31,914,228,408	-
13	VISA INC	株式	1,157,467	27,530.43	27,409.24	-	3.47
	アメリカ	情報技術サービス		31,865,571,379	31,725,291,373	-
14	ADOBE INC	株式	542,092	81,664.50	56,306.74	-	3.34
	アメリカ	ソフトウェア		44,269,673,889	30,523,435,143	-
15	MONCLER SPA	株式	4,197,287	7,376.61	7,122.06	-	3.27
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		30,961,777,187	29,893,371,824	-
16	SALESFORCE.COM INC	株式	915,383	32,711.43	26,306.50	-	2.64
	アメリカ	ソフトウェア		29,943,494,413	24,080,528,931	-
17	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	株式	1,201,349	28,850.63	19,112.42	-	2.51
	ルクセンブルグ	娯楽		34,659,676,027	22,960,689,537	-
18	DOORDASH INC	株式	1,556,191	19,595.59	14,470.16	-	2.47
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		30,494,491,172	22,518,347,855	-
19	MEITUAN	株式	8,935,300	3,828.47	2,503.96	-	2.45
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		34,208,541,563	22,373,669,529	-
20	ICICI BANK LTD ADR	株式	8,959,342	2,425.40	2,326.63	-	2.28
	インド	銀行		21,730,014,204	20,845,108,818	-
21	HERMES INTL	株式	106,090	171,777.71	178,120.10	-	2.07
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		18,223,897,668	18,896,761,409	-
22	キーエンス	株式	243,300	69,345.13	57,250.00	-	1.52
	日本	電気機器		16,871,670,174	13,928,925,000	-
23	TRIP.COM GROUP LTD ADR	株式	4,291,558	3,829.24	2,975.30	-	1.40
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		16,433,410,152	12,768,676,379	-
24	ADIDAS AG	株式	429,900	27,198.63	29,581.88	-	1.39
	ドイツ	繊維・アパレル・贅沢品		11,692,694,382	12,717,250,212	-
25	GRAB HOLDINGS LTD	株式	29,236,956	840.09	434.48	-	1.39
	ケイマン諸島	陸運・鉄道		24,561,859,577	12,703,004,209	-
26	NAVER CORP	株式	363,164	45,762.22	34,340.69	-	1.37
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		16,619,193,915	12,471,305,974	-
27	GLOBANT SA	株式	318,128	37,941.56	30,333.13	-	1.06
	ルクセンブルグ	情報技術サービス		12,070,273,538	9,649,820,398	-
28	ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC	株式	2,192,600	3,233.82	3,592.14	-	0.86
	アメリカ	娯楽		7,090,474,526	7,876,140,415	-
29	KAKAOBANK CORP	株式	1,353,006	4,507.35	5,095.38	-	0.75
	韓国	銀行		6,098,479,679	6,894,093,242	-
30	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	1,099,100	7,398.60	5,952.58	-	0.72
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		8,131,809,566	6,542,485,074	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.86
合計	96.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	1.52
インターネット販売・通信販売	外国	18.76
情報技術サービス		17.52
ソフトウェア		13.00
銀行		9.26
陸運・鉄道		7.81
娯楽		7.56
繊維・アパレル・贅沢品		6.73
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.21
航空貨物・物流サービス		5.82
ホテル・レストラン・レジャー		1.40
食品		0.50
不動産管理・開発		0.41
飲料		0.36
合計		96.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。