有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/07-2023/09/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	298,227,343	3.5513	3.3549	-	98.87
	日本			1,059,094,764	1,000,522,913	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.87
合計	98.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	12,421,695,303	3.5513	3.3549	-	98.72
	日本			44,113,167,096	41,673,545,572	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.72
合計	98.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	UBER TECHNOLOGIES INC	株式	11,112,208	6,962.94	6,901.62	-	9.20
	アメリカ	陸上運輸		77,373,737,581	76,692,250,311	-
2	SERVICENOW INC	株式	769,165	89,323.19	82,795.52	-	7.64
	アメリカ	ソフトウェア		68,704,273,590	63,683,417,371	-
3	DSV A/S	株式	1,804,387	27,303.31	27,875.44	-	6.03
	デンマーク	航空貨物・物流サービス		49,265,746,642	50,298,090,577	-
4	HDFC BANK LTD	株式	17,370,173	2,850.56	2,757.89	-	5.74
	インド	銀行		49,514,876,678	47,905,148,006	-
5	MERCADOLIBRE INC	株式	245,859	214,654.77	190,585.86	-	5.62
	アメリカ	大規模小売り		52,774,809,310	46,857,249,248	-
6	META PLATFORMS INC	株式	892,509	44,896.43	45,466.33	-	4.87
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		40,070,474,090	40,579,114,791	-
7	ADOBE INC	株式	470,238	84,494.75	75,488.53	-	4.26
	アメリカ	ソフトウェア		39,732,642,438	35,497,579,414	-
8	SHOPIFY INC	株式	4,307,622	9,842.36	7,957.65	-	4.11
	カナダ	情報技術サービス		42,397,183,698	34,278,574,054	-
9	AMAZON.COM INC	株式	1,815,969	20,532.84	18,844.08	-	4.10
	アメリカ	大規模小売り		37,287,012,907	34,220,280,367	-
10	COUPANG INC	株式	12,048,161	2,779.19	2,533.88	-	3.66
	アメリカ	大規模小売り		33,484,205,677	30,528,656,845	-
11	MONCLER SPA	株式	3,475,481	9,729.63	8,617.31	-	3.59
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		33,815,178,956	29,949,331,930	-
12	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	株式	1,159,317	23,831.08	22,965.01	-	3.19
	ルクセンブルグ	娯楽		27,627,782,664	26,623,735,077	-
13	HERMES INTL	株式	92,375	295,175.60	271,728.40	-	3.01
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		27,266,846,050	25,100,910,950	-
14	ICICI BANK LTD ADR	株式	7,180,453	3,516.62	3,426.87	-	2.95
	インド	銀行		25,250,966,275	24,606,534,979	-
15	VISA INC	株式	691,038	36,697.95	34,651.70	-	2.87
	アメリカ	金融サービス		25,359,682,947	23,945,643,399	-
16	THE WALT DISNEY CO	株式	1,926,084	12,144.40	11,985.84	-	2.77
	アメリカ	娯楽		23,391,134,914	23,085,745,051	-
17	DOORDASH INC	株式	1,846,836	12,516.85	11,637.32	-	2.58
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		23,116,577,312	21,492,228,906	-
18	MASTERCARD INC	株式	345,027	61,552.16	59,748.23	-	2.47
	アメリカ	金融サービス		21,237,160,558	20,614,754,346	-
19	MEITUAN	株式	9,590,700	2,457.54	2,117.38	-	2.44
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		23,569,586,422	20,307,233,091	-
20	SALESFORCE INC	株式	572,032	32,711.65	30,394.65	-	2.09
	アメリカ	ソフトウェア		18,712,110,687	17,386,715,860	-
21	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	株式	634,283	24,745.01	24,718.09	-	1.88
	アメリカ	ソフトウェア		15,695,345,140	15,678,267,450	-
22	TRIP.COM GROUP LTD ADR	株式	2,884,841	5,722.93	5,248.76	-	1.82
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		16,509,745,412	15,141,844,393	-
23	GRAB HOLDINGS LTD	株式	25,675,058	569.89	519.04	-	1.60
	ケイマン諸島	陸上運輸		14,632,210,419	13,326,448,859	-
24	BLOCK INC	株式	1,821,289	8,786.32	6,633.87	-	1.45
	アメリカ	金融サービス		16,002,444,722	12,082,199,922	-
25	キーエンス	株式	200,200	60,720.00	55,500.00	-	1.33
	日本	電気機器		12,156,144,000	11,111,100,000	-
26	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	株式	6,871,322	1,018.63	1,090.43	-	0.90
	ケイマン諸島	銀行		6,999,402,067	7,492,751,993	-
27	TKO GROUP HOLDINGS INC	株式	585,884	14,968.47	12,335.86	-	0.87
	アメリカ	娯楽		8,769,787,429	7,227,384,523	-
28	NAVER CORP	株式	316,111	23,553.19	22,386.64	-	0.85
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		7,445,425,605	7,076,666,318	-
29	ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC	株式	2,338,251	3,202.50	2,970.65	-	0.83
	アメリカ	娯楽		7,488,267,065	6,946,145,909	-
30	DECKERS OUTDOOR CORP	株式	88,925	78,397.86	75,937.27	-	0.81
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		6,971,530,554	6,752,722,499	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.68
合計	97.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年9月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	1.33
ソフトウェア	外国	15.86
大規模小売り		13.38
陸上運輸		10.80
銀行		10.02
娯楽		7.66
繊維・アパレル・贅沢品		7.41
金融サービス		7.24
ホテル・レストラン・レジャー		6.83
航空貨物・物流サービス		6.03
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.72
情報技術サービス		5.40
合計		97.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。