有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/07-2025/03/06)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,232,392,354円
Ⅱ 負債総額	8,881,689円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,223,510,665円
Ⅳ 発行済数量	1,374,243,641口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8903円

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	54,716,496,826円
Ⅱ 負債総額	154,206,415円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,562,290,411円
Ⅳ 発行済数量	43,700,181,325口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2486円

(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,053,160,368,124円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,053,160,368,124円
Ⅳ 発行済数量	209,002,334,446口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0390円