有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/07-2023/03/06)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,080,698,991円
Ⅱ 負債総額	13,229,265円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,067,469,726円
Ⅳ 発行済数量	1,684,890,385口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6336円

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	36,898,663,507円
Ⅱ 負債総額	55,857,015円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,842,806,492円
Ⅳ 発行済数量	47,918,830,352口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7689円

(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	756,662,866,902円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	756,662,866,902円
Ⅳ 発行済数量	271,766,364,608口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7842円