有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/07-2024/03/06)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,299,618,316円
Ⅱ 負債総額	18,009,817円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,281,608,499円
Ⅳ 発行済数量	1,527,431,114口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8391円

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	52,612,587,561円
Ⅱ 負債総額	159,362,285円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,453,225,276円
Ⅳ 発行済数量	43,615,197,304口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2026円

(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,021,498,462,274円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,021,498,462,274円
Ⅳ 発行済数量	227,047,888,656口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4990円