有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月25日-令和4年3月7日)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,134,910,594円
Ⅱ 負債総額	25,490,651円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,109,419,943円
Ⅳ 発行済数量	1,424,422,877口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7789円

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	38,868,022,768円
Ⅱ 負債総額	43,094,905円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,824,927,863円
Ⅳ 発行済数量	46,850,727,884口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8287円

(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	914,353,622,615円
Ⅱ 負債総額	905,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	913,448,622,615円
Ⅳ 発行済数量	309,541,515,220口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9510円