有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/07-2024/09/06)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,309,792,447円
Ⅱ 負債総額	13,166,161円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,296,626,286円
Ⅳ 発行済数量	1,469,621,607口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8823円

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	51,557,710,918円
Ⅱ 負債総額	160,143,161円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,397,567,757円
Ⅳ 発行済数量	42,777,503,276口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2015円

(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,015,466,756,975円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,015,466,756,975円
Ⅳ 発行済数量	217,435,560,474口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6702円