有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/09/09-2026/03/06)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	881,112,460円
Ⅱ 負債総額	4,816,865円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	876,295,595円
Ⅳ 発行済数量	1,070,911,514口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8183円

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	54,534,249,235円
Ⅱ 負債総額	144,654,343円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,389,594,892円
Ⅳ 発行済数量	45,113,104,879口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2056円

(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,027,356,233,037円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,027,356,233,037円
Ⅳ 発行済数量	195,344,817,637口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2592円