有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月8日-令和4年9月6日)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	943,433,996円
Ⅱ 負債総額	12,243,870円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	931,190,126円
Ⅳ 発行済数量	1,724,603,158口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5399円

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	33,015,759,514円
Ⅱ 負債総額	52,149,843円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,963,609,671円
Ⅳ 発行済数量	48,746,430,009口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6762円

(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	684,922,713,053円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	684,922,713,053円
Ⅳ 発行済数量	282,820,613,152口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4218円