有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/07-2025/09/08)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,330,313,016円
Ⅱ 負債総額	17,862,920円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,312,450,096円
Ⅳ 発行済数量	1,287,500,104口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0194円

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	64,517,082,879円
Ⅱ 負債総額	97,293,613円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,419,789,266円
Ⅳ 発行済数量	45,253,851,591口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4235円

(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,224,570,601,612円
Ⅱ 負債総額	1,070,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,223,500,601,612円
Ⅳ 発行済数量	204,497,609,339口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.9830円