有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/07-2023/09/06)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,021,721,221円
Ⅱ 負債総額	9,798,493円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,011,922,728円
Ⅳ 発行済数量	1,528,721,193口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6619円

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	42,332,236,103円
Ⅱ 負債総額	116,282,504円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,215,953,599円
Ⅳ 発行済数量	46,032,068,591口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9171円

(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	834,192,914,272円
Ⅱ 負債総額	330,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	833,862,914,272円
Ⅳ 発行済数量	248,548,374,012口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3549円