- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月20日-令和4年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 4年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 465,948 |
| 親投資信託受益証券 | 14,283,521 |
| 未収入金 | 5,072 |
| 流動資産合計 | 14,754,541 |
| 資産合計 | 14,754,541 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,400 |
| 未払委託者報酬 | 8,336 |
| その他未払費用 | 220 |
| 流動負債合計 | 9,956 |
| 負債合計 | 9,956 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,315,693 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △571,108 |
| (分配準備積立金) | 114,792 |
| 元本等合計 | 14,744,585 |
| 純資産合計 | 14,744,585 |
| 負債純資産合計 | 14,754,541 |
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