- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2025年 5月20日現在 ] | 第5期 [ 2026年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,601,926 | 91,080,598 |
| 親投資信託受益証券 | 1,131,725,135 | 2,915,522,490 |
| 未収入金 | 455,488 | 879,437 |
| 未収利息 | 426 | 1,784 |
| 流動資産合計 | 1,165,782,975 | 3,007,484,309 |
| 資産合計 | 1,165,782,975 | 3,007,484,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 138,800 | 685,488 |
| 未払受託者報酬 | 112,599 | 294,924 |
| 未払委託者報酬 | 675,498 | 1,769,487 |
| その他未払費用 | 20,203 | 53,029 |
| 流動負債合計 | 947,100 | 2,802,928 |
| 負債合計 | 947,100 | 2,802,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 775,044,376 | 1,526,362,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 389,791,499 | 1,478,318,382 |
| (分配準備積立金) | 139,082,308 | 699,055,866 |
| 元本等合計 | 1,164,835,875 | 3,004,681,381 |
| 純資産合計 | 1,164,835,875 | 3,004,681,381 |
| 負債純資産合計 | 1,165,782,975 | 3,007,484,309 |
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