- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/23-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2023年 5月22日現在 ] | 第3期 [ 2024年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,924,718 | 22,838,844 |
| 親投資信託受益証券 | 163,310,295 | 715,340,157 |
| 未収入金 | 37,568 | 340,720 |
| 未収利息 | - | 40 |
| 流動資産合計 | 168,272,581 | 738,519,761 |
| 資産合計 | 168,272,581 | 738,519,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,098,724 |
| 未払受託者報酬 | 13,728 | 62,847 |
| 未払委託者報酬 | 82,259 | 377,010 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 2,409 | 11,259 |
| 流動負債合計 | 98,402 | 1,549,840 |
| 負債合計 | 98,402 | 1,549,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,231,612 | 506,157,415 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,942,567 | 230,812,506 |
| (分配準備積立金) | 12,513,835 | 128,695,149 |
| 元本等合計 | 168,174,179 | 736,969,921 |
| 純資産合計 | 168,174,179 | 736,969,921 |
| 負債純資産合計 | 168,272,581 | 738,519,761 |
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