- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/21-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 2022年 5月20日現在 ] | 第2期 [ 2023年 5月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 465,948 | 4,924,718 |
| 親投資信託受益証券 | 14,283,521 | 163,310,295 |
| 未収入金 | 5,072 | 37,568 |
| 流動資産合計 | 14,754,541 | 168,272,581 |
| 資産合計 | 14,754,541 | 168,272,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,400 | 13,728 |
| 未払委託者報酬 | 8,336 | 82,259 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 220 | 2,409 |
| 流動負債合計 | 9,956 | 98,402 |
| 負債合計 | 9,956 | 98,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,315,693 | 152,231,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △571,108 | 15,942,567 |
| (分配準備積立金) | 114,792 | 12,513,835 |
| 元本等合計 | 14,744,585 | 168,174,179 |
| 純資産合計 | 14,744,585 | 168,174,179 |
| 負債純資産合計 | 14,754,541 | 168,272,581 |
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