有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/21-2023/01/20)

①【純資産の推移】
2023年 1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2022年 1月20日)	1,886	1,886	9,034	9,034
第2特定期間末	(2022年 7月20日)	1,737	1,737	8,717	8,717
第3特定期間末	(2023年 1月20日)	1,488	1,488	8,428	8,428
	2022年 1月末日	1,802	―	8,605	―
	2月末日	1,823	―	8,644	―
	3月末日	1,944	―	9,240	―
	4月末日	1,746	―	8,656	―
	5月末日	1,757	―	8,749	―
	6月末日	1,672	―	8,396	―
	7月末日	1,792	―	9,038	―
	8月末日	1,758	―	8,928	―
	9月末日	1,656	―	8,370	―
	10月末日	1,769	―	9,011	―
	11月末日	1,724	―	8,866	―
	12月末日	1,529	―	8,423	―
	2023年 1月末日	1,515	―	8,648	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。