有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/21-2024/01/22)

①【純資産の推移】
2024年 1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2022年 1月20日)	1,886	1,886	9,034	9,034
第2特定期間末	(2022年 7月20日)	1,737	1,737	8,717	8,717
第3特定期間末	(2023年 1月20日)	1,488	1,488	8,428	8,428
第4特定期間末	(2023年 7月20日)	1,266	1,266	10,086	10,086
第5特定期間末	(2024年 1月22日)	1,078	1,109	10,414	10,714
	2023年 1月末日	1,515	―	8,648	―
	2月末日	1,499	―	8,893	―
	3月末日	1,428	―	8,808	―
	4月末日	1,328	―	8,671	―
	5月末日	1,354	―	9,230	―
	6月末日	1,351	―	10,130	―
	7月末日	1,269	―	10,159	―
	8月末日	1,272	―	10,162	―
	9月末日	1,190	―	9,847	―
	10月末日	1,045	―	9,359	―
	11月末日	1,119	―	10,057	―
	12月末日	1,071	―	10,175	―
	2024年 1月末日	1,071	―	10,534	―

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。